K-FI22H
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7597
0.0039
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7597
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FI22H 0.04% -0.05% 0.52% 1.84% 2.37% - - 1.10%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FI22H
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.95%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.92% - - -
2566 0.43% 0.16% 0.14% 1.22%
2565 - - -0.10% 0.79%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.7597 9.7597 - 470,058,845
30/04/2567 9.7558 9.7558 - 469,867,317
29/04/2567 9.7556 9.7556 - 469,860,570
26/04/2567 9.7524 9.7524 - 469,702,582
25/04/2567 9.7525 9.7525 - 469,709,497
24/04/2567 9.7542 9.7542 - 469,792,588
23/04/2567 9.7549 9.7549 - 470,733,362
22/04/2567 9.7511 9.7511 - 470,551,400
19/04/2567 9.7504 9.7504 - 470,519,560
18/04/2567 9.7501 9.7501 - 474,405,732
17/04/2567 9.7428 9.7428 - 478,881,028
11/04/2567 9.7438 9.7438 - 483,801,263
10/04/2567 9.7556 9.7556 - 484,387,414
09/04/2567 9.7604 9.7604 - 484,626,955
05/04/2567 9.7636 9.7636 - 484,786,972
04/04/2567 9.7626 9.7626 - 484,734,420
03/04/2567 9.7624 9.7624 - 484,724,266
02/04/2567 9.7645 9.7645 - 484,830,024
01/04/2567 9.7640 9.7640 - 484,807,193
29/03/2567 9.7627 9.7627 - 484,742,207
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง