K-FI22G
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7603
0.0041
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7603
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FI22G 0.04% -0.06% 0.51% 1.83% 2.34% - - 1.05%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FI22G
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.93% - - -
2566 0.42% 0.16% 0.12% 1.21%
2565 - - -0.11% 0.75%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.7603 9.7603 - 644,466,966
30/04/2567 9.7562 9.7562 - 650,046,607
29/04/2567 9.7561 9.7561 - 650,040,429
26/04/2567 9.7527 9.7527 - 649,814,932
25/04/2567 9.7530 9.7530 - 649,831,623
24/04/2567 9.7548 9.7548 - 652,002,094
23/04/2567 9.7554 9.7554 - 653,021,195
22/04/2567 9.7516 9.7516 - 653,878,626
19/04/2567 9.7510 9.7510 - 653,839,122
18/04/2567 9.7507 9.7507 - 656,743,912
17/04/2567 9.7433 9.7433 - 656,249,504
11/04/2567 9.7445 9.7445 - 656,327,534
10/04/2567 9.7568 9.7568 - 658,030,169
09/04/2567 9.7618 9.7618 - 658,367,236
05/04/2567 9.7652 9.7652 - 658,668,248
04/04/2567 9.7641 9.7641 - 658,595,712
03/04/2567 9.7639 9.7639 - 658,583,298
02/04/2567 9.7661 9.7661 - 658,733,747
01/04/2567 9.7657 9.7657 - 660,657,524
29/03/2567 9.7644 9.7644 - 660,569,427
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง