K-DFIXED
กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3257
0.0043
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3257
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3258
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-DFIXED 0.04% -0.11% 0.45% 1.70% 2.17% - - 1.54%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-DFIXED
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.89% - - -
2566 0.33% 0.13% 0.10% 1.15%
2565 - -0.81% 0.31% 1.07%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.3257 10.3257 10.3258 251,792,512
30/04/2567 10.3214 10.3214 10.3215 251,687,198
29/04/2567 10.3213 10.3213 10.3214 251,686,603
26/04/2567 10.3179 10.3179 10.3180 251,602,526
25/04/2567 10.3182 10.3182 10.3183 251,609,356
24/04/2567 10.3204 10.3204 10.3205 251,664,716
23/04/2567 10.3213 10.3213 10.3214 251,686,715
22/04/2567 10.3170 10.3170 10.3171 251,582,143
19/04/2567 10.3168 10.3168 10.3169 251,576,713
18/04/2567 10.3165 10.3165 10.3166 251,628,583
17/04/2567 10.3082 10.3082 10.3083 251,426,833
11/04/2567 10.3102 10.3102 10.3103 251,475,305
10/04/2567 10.3249 10.3249 10.3250 251,835,196
09/04/2567 10.3308 10.3308 10.3309 251,978,670
05/04/2567 10.3353 10.3353 10.3354 252,088,138
04/04/2567 10.3344 10.3344 10.3345 252,065,501
03/04/2567 10.3344 10.3344 10.3345 252,094,971
02/04/2567 10.3371 10.3371 10.3372 252,162,105
01/04/2567 10.3368 10.3368 10.3369 252,153,188
29/03/2567 10.3351 10.3351 10.3352 252,113,184
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง