K-AB22A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6650
0.0041
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6650
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-AB22A 0.04% -0.07% 0.50% 1.80% 2.32% - - 1.62%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-AB22A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.93%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.92% - - -
2566 0.43% 0.17% 0.12% 1.21%
2565 - 0.02% -0.11% 0.77%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.6650 9.6650 - 945,255,177
30/04/2567 9.6609 9.6609 - 944,855,292
29/04/2567 9.6608 9.6608 - 944,847,051
26/04/2567 9.6575 9.6575 - 944,522,939
25/04/2567 9.6577 9.6577 - 944,546,169
24/04/2567 9.6596 9.6596 - 944,729,329
23/04/2567 9.6603 9.6603 - 944,798,396
22/04/2567 9.6564 9.6564 - 944,418,175
19/04/2567 9.6559 9.6559 - 944,367,422
18/04/2567 9.6557 9.6557 - 944,342,679
17/04/2567 9.6481 9.6481 - 943,608,081
11/04/2567 9.6494 9.6494 - 946,448,357
10/04/2567 9.6619 9.6619 - 947,669,555
09/04/2567 9.6670 9.6670 - 948,423,078
05/04/2567 9.6706 9.6706 - 948,865,500
04/04/2567 9.6696 9.6696 - 950,577,286
03/04/2567 9.6694 9.6694 - 950,560,557
02/04/2567 9.6717 9.6717 - 951,690,586
01/04/2567 9.6712 9.6712 - 951,647,201
29/03/2567 9.6699 9.6699 - 951,520,021
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง