K-FIXED-A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.2669
0.0077
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.2669
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.2670
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FIXED-A 0.06% -0.24% 0.38% 1.85% 2.03% 0.91% 1.43% 0.46%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FIXED-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.62%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.12%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.98%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.23%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.01% - - -
2566 0.49% -0.08% -0.15% 1.35%
2565 -0.50% -1.50% -0.13% 2.03%
2564 -0.57% 1.13% -0.39% 0.12%
2563 0.60% -0.75% 0.95% 1.17%
2562 0.33% 1.07% 1.16% 0.64%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 13.2669 13.2669 13.2670 38,306,103,761
30/04/2567 13.2592 13.2592 13.2593 38,281,012,543
29/04/2567 13.2593 13.2593 13.2594 38,319,249,448
26/04/2567 13.2546 13.2546 13.2547 37,515,389,646
25/04/2567 13.2544 13.2544 13.2545 37,503,913,964
24/04/2567 13.2593 13.2593 13.2594 37,572,909,094
23/04/2567 13.2621 13.2621 13.2622 37,592,842,718
22/04/2567 13.2532 13.2532 13.2533 37,527,172,494
19/04/2567 13.2539 13.2539 13.2540 37,685,411,622
18/04/2567 13.2551 13.2551 13.2552 37,664,208,551
17/04/2567 13.2385 13.2385 13.2386 36,874,108,328
11/04/2567 13.2446 13.2446 13.2447 37,095,821,853
10/04/2567 13.2713 13.2713 13.2714 37,197,661,548
09/04/2567 13.2832 13.2832 13.2833 36,580,745,480
05/04/2567 13.2941 13.2941 13.2942 35,632,865,981
04/04/2567 13.2936 13.2936 13.2937 35,608,513,325
03/04/2567 13.2938 13.2938 13.2939 35,443,717,801
02/04/2567 13.2989 13.2989 13.2990 33,447,692,306
01/04/2567 13.2977 13.2977 13.2978 33,351,835,640
29/03/2567 13.2963 13.2963 13.2964 33,364,840,746
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง