KHY23A-UI
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.6174
-0.1042
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KHY23A-UI -1.35% -1.35% -2.34% -12.75% -27.07% -8.78% - -8.31%
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KHY23A-UI
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.18%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.34%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.00 0.00 - -
2565 -9.66% -10.66% -2.34% 0.00
2564 -0.93% 2.18% -2.15% -7.47%
2563 -18.03% 14.23% 4.04% 4.71%
2562 - - - 2.98%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/09/2565 7.6174 - - 1,923,018,181
31/08/2565 7.7216 - - 1,949,333,276
09/08/2565 7.5593 7.4648 - 1,910,389,011
02/08/2565 7.6486 7.5530 - 1,955,160,104
27/07/2565 7.5075 - - 1,919,090,229
30/06/2565 7.8003 - - 1,993,935,967
31/05/2565 8.3092 - - 2,124,016,855
10/05/2565 8.4948 8.3886 - 2,198,307,081
05/05/2565 8.6357 8.5278 - 2,256,961,877
29/04/2565 8.6593 - - 2,263,134,455
31/03/2565 8.7309 - - 2,281,842,525
28/02/2565 8.9588 - - 2,341,398,513
08/02/2565 9.2692 9.1533 - 2,422,521,685
02/02/2565 9.3459 9.2291 - 2,464,762,780
31/01/2565 9.3414 - - 2,463,589,061
30/12/2564 9.6647 - - 2,548,852,795
30/11/2564 9.6317 9.5113 - 2,540,154,033
19/11/2564 9.8845 9.7609 - 2,629,007,178
29/10/2564 9.8742 - - 2,626,286,465
30/09/2564 10.4444 - - 2,777,936,354
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง