K-ALLBASIC
กองทุนเปิดเค ALL-BASIC
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.2043
0.0665
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2043
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2604
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-ALLBASIC 0.60% -0.23% 3.34% 6.82% 6.58% -0.45% 1.59% 1.72%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-ALLBASIC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.94%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.47%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.77%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.07%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.81%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 4.06% - - -
2566 1.63% 0.27% -0.29% 2.30%
2565 -5.08% -4.03% -2.26% -0.57%
2564 -1.65% 7.48% 0.05% 0.95%
2563 -8.72% 1.36% 1.12% 4.68%
2562 9.16% 3.37% 1.79% 2.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 11.2043 11.2043 11.2604 1,443,994,056
03/05/2567 11.1378 11.1378 11.1379 1,430,838,660
02/05/2567 11.0907 11.0907 11.0908 1,424,726,130
30/04/2567 11.1195 11.1195 11.1196 1,396,571,087
29/04/2567 11.1700 11.1700 11.1701 1,368,332,133
26/04/2567 11.1701 11.1701 11.1702 1,356,910,144
25/04/2567 11.1272 11.1272 11.1273 1,372,094,974
24/04/2567 11.1529 11.1529 11.1530 1,371,773,355
23/04/2567 11.1577 11.1577 11.1578 1,372,365,945
22/04/2567 11.1696 11.1696 11.1697 1,364,410,099
19/04/2567 11.1284 11.1284 11.1841 1,352,333,851
18/04/2567 11.1280 11.1280 11.1837 1,329,779,728
17/04/2567 11.1050 11.1050 11.1606 1,316,776,577
11/04/2567 11.1958 11.1958 11.2519 1,322,575,866
10/04/2567 11.2095 11.2095 11.2656 1,324,192,847
09/04/2567 11.2520 11.2520 11.3084 1,309,308,005
05/04/2567 11.2296 11.2296 11.2858 1,291,941,294
04/04/2567 11.2340 11.2340 11.2903 1,279,856,174
03/04/2567 11.2164 11.2164 11.2726 1,235,760,607
02/04/2567 11.2113 11.2113 11.2675 1,250,637,751
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง