K-GINFRA-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.9732
0.1057
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9732
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1079
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-GINFRA-A(D) 1.19% 0.04% 2.10% 3.04% -7.08% -3.49% -0.18% 2.48%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-GINFRA-A(D)
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.65%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.31%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.96%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.13%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.59% - - -
2566 3.03% -2.50% -9.11% 7.73%
2565 1.00% -7.72% -10.37% 7.37%
2564 3.61% 6.00% -3.14% 4.24%
2563 -19.05% 7.21% 2.80% 7.45%
2562 11.66% 3.96% 1.98% 3.37%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 8.9732 8.9732 9.1079 632,411,260
02/05/2567 8.8675 8.8675 9.0006 625,155,356
30/04/2567 8.8106 8.8106 8.9429 623,277,382
29/04/2567 8.8374 8.8374 8.9701 625,354,487
26/04/2567 8.8117 8.8117 8.9440 623,541,404
25/04/2567 8.7504 8.7504 8.8818 619,193,722
24/04/2567 8.7929 8.7929 8.9249 622,382,953
23/04/2567 8.8071 8.8071 8.9393 626,347,158
22/04/2567 8.6997 8.6997 8.8303 618,686,031
19/04/2567 8.6428 8.6428 8.7725 614,678,793
18/04/2567 8.5734 8.5734 8.7021 611,981,012
17/04/2567 8.5540 8.5540 8.6824 612,183,071
11/04/2567 8.7630 8.7630 8.8945 627,149,212
09/04/2567 8.9474 8.9474 9.0817 641,371,199
05/04/2567 8.8726 8.8726 9.0058 636,188,187
04/04/2567 9.0230 9.0230 9.1584 646,982,829
03/04/2567 8.9698 8.9698 9.1044 652,796,838
02/04/2567 8.9913 8.9913 9.1263 658,202,705
28/03/2567 9.0661 9.0661 9.2022 674,673,160
27/03/2567 8.9924 8.9924 9.1274 672,235,667
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.2500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.2000 31/05/2565 14/06/2565
14 0.3000 28/02/2565 14/03/2565
13 0.2000 31/08/2564 14/09/2564
12 0.1500 01/06/2564 14/06/2564
11 0.2500 30/11/2563 16/12/2563
10 0.2000 02/03/2563 13/03/2563
9 0.2000 02/12/2562 13/12/2562
8 0.2000 03/09/2562 13/09/2562
7 0.2500 28/02/2562 14/03/2562
6 0.2000 31/08/2561 14/09/2561
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง