K-VALUE
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
4.9030
-0.0232
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.9030
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.9521
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-VALUE -0.47% -1.07% -0.27% -2.56% -9.01% -4.28% -4.22% 5.55%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-VALUE
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.55%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.51%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.63%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.96%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.84%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.48% - - -
2566 -4.96% -6.44% 1.44% -3.04%
2565 0.43% -7.87% -0.45% 4.76%
2564 9.90% -3.29% 3.69% 4.92%
2563 -25.21% 16.41% -10.17% 13.85%
2562 7.42% 6.00% -4.07% -3.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 4.9030 4.9030 4.9521 2,080,949,067
30/04/2567 4.9262 4.9262 4.9756 2,090,469,962
29/04/2567 4.9113 4.9113 4.9605 2,084,372,533
26/04/2567 4.8788 4.8788 4.9277 2,070,532,117
25/04/2567 4.8833 4.8833 4.9322 2,072,801,325
24/04/2567 4.8589 4.8589 4.9076 2,063,916,879
23/04/2567 4.8544 4.8544 4.9030 2,063,383,218
22/04/2567 4.8404 4.8404 4.8889 2,057,994,812
19/04/2567 4.7786 4.7786 4.8265 2,031,538,036
18/04/2567 4.8612 4.8612 4.9099 2,066,586,673
17/04/2567 4.8916 4.8916 4.9406 2,078,555,175
11/04/2567 4.9830 4.9830 5.0329 2,117,694,963
10/04/2567 5.0322 5.0322 5.0826 2,140,601,242
09/04/2567 5.0229 5.0229 5.0732 2,141,877,852
05/04/2567 4.9475 4.9475 4.9971 2,110,221,938
04/04/2567 4.9361 4.9361 4.9856 2,105,906,715
03/04/2567 4.9446 4.9446 4.9941 2,109,018,387
02/04/2567 4.9561 4.9561 5.0058 2,118,499,135
01/04/2567 4.9609 4.9609 5.0106 2,121,359,694
29/03/2567 4.9380 4.9380 4.9875 2,114,046,011
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.1200
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
23 0.7300 31/01/2565 14/02/2565
22 0.4100 31/07/2562 14/08/2562
21 0.5500 31/01/2561 14/02/2561
20 0.2700 31/07/2560 11/08/2560
19 0.6000 31/01/2560 14/02/2560
18 0.3000 01/08/2559 11/08/2559
17 0.2500 02/02/2558 13/02/2558
16 0.3800 31/07/2557 14/08/2557
15 0.3300 31/01/2556 14/02/2556
14 0.4900 31/07/2555 14/08/2555
  Total Records : 23
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง