TMB-ES-GINNO-RMF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
4.2229
0.0489
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.2187
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.2272
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMB-ES-GINNO-RMF 2.86% -5.41% -3.94% 15.29% 23.18% - - -25.48%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMB-ES-GINNO-RMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54.98%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-65.38%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -6.73% - - -
2566 22.39% 9.19% -11.16% 30.54%
2565 -29.96% -37.68% -7.03% -14.69%
2564 - - -13.88% -13.60%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 4.2229 4.2187 4.2272 164,691,302
02/05/2567 4.1740 4.1698 4.1783 162,717,954
30/04/2567 4.0581 4.0540 4.0623 158,150,315
29/04/2567 4.1866 4.1824 4.1909 163,040,513
26/04/2567 4.1054 4.1013 4.1096 159,836,728
25/04/2567 4.0580 4.0539 4.0622 158,044,758
24/04/2567 4.0795 4.0754 4.0837 158,220,039
23/04/2567 4.0806 4.0765 4.0848 157,929,001
22/04/2567 3.9638 3.9598 3.9679 153,551,020
19/04/2567 3.9125 3.9086 3.9165 151,809,085
18/04/2567 3.9964 3.9924 4.0005 155,644,554
17/04/2567 4.0133 4.0093 4.0174 158,451,274
11/04/2567 4.4608 4.4563 4.4654 176,131,596
10/04/2567 4.3973 4.3929 4.4018 173,709,067
09/04/2567 4.4948 4.4903 4.4994 177,876,200
05/04/2567 4.3766 4.3722 4.3811 173,206,871
04/04/2567 4.3730 4.3686 4.3775 173,050,604
03/04/2567 4.4261 4.4217 4.4306 175,898,934
02/04/2567 4.4128 4.4084 4.4173 175,469,956
28/03/2567 4.5966 4.5920 4.6013 182,710,104
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง