TMB-ES- PVD-FIX
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5610
-0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5610
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5611
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMB-ES- PVD-FIX 0.00 0.07% 0.30% - - - - 0.18%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 10.5610 10.5610 10.5611 12,610,582,013
08/05/2567 10.5613 10.5613 10.5614 12,605,662,267
07/05/2567 10.5617 10.5617 10.5618 12,618,642,602
03/05/2567 10.5564 10.5564 10.5565 12,588,769,072
02/05/2567 10.5536 10.5536 10.5537 12,584,950,515
30/04/2567 10.5500 10.5500 10.5501 12,564,478,205
29/04/2567 10.5489 10.5489 10.5490 12,542,623,019
26/04/2567 10.5453 10.5453 10.5454 12,489,079,780
25/04/2567 10.5461 10.5461 10.5462 12,471,067,460
24/04/2567 10.5474 10.5474 10.5475 12,468,791,172
23/04/2567 10.5477 10.5477 10.5478 12,463,861,101
22/04/2567 10.5454 10.5454 10.5455 12,456,596,384
19/04/2567 10.5422 10.5422 10.5423 12,453,753,792
18/04/2567 10.5415 10.5415 10.5416 12,458,514,077
17/04/2567 10.5348 10.5348 10.5349 12,457,564,100
11/04/2567 10.5372 10.5372 10.5373 12,466,670,814
10/04/2567 10.5492 10.5492 10.5493 12,498,928,012
09/04/2567 10.5533 10.5533 10.5534 12,476,814,075
05/04/2567 10.5560 10.5560 10.5561 12,480,193,491
04/04/2567 10.5541 10.5541 10.5542 12,476,232,350
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง