TMB-ES-APPF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.6166
0.0411
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.6166
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.6829
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMB-ES-APPF 0.63% -2.39% 4.84% 12.44% -3.02% -10.22% -7.01% -6.01%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMB-ES-APPF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.95%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.95%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 4.46% - - -
2566 -1.73% -3.61% -3.48% 3.60%
2565 -3.19% -5.78% -11.57% 0.48%
2564 6.29% 1.40% -4.44% -3.05%
2563 -28.46% 9.31% -0.73% 12.13%
2562 - -0.47% -1.90% 4.53%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 6.6166 6.6166 6.6829 1,191,166,028
25/04/2567 6.5755 6.5755 6.6414 1,185,453,251
24/04/2567 6.6061 6.6061 6.6723 1,194,046,542
23/04/2567 6.5388 6.5388 6.6043 1,185,550,459
22/04/2567 6.4613 6.4613 6.5260 1,173,279,600
19/04/2567 6.4069 6.4069 6.4711 1,163,794,502
18/04/2567 6.4675 6.4675 6.5323 1,175,091,049
17/04/2567 6.4783 6.4783 6.5432 1,178,277,246
11/04/2567 6.6954 6.6954 6.7625 1,218,011,646
09/04/2567 6.7900 6.7900 6.8580 1,235,759,339
05/04/2567 6.7530 6.7530 6.8206 1,229,111,996
04/04/2567 6.7805 6.7805 6.8484 1,234,106,708
03/04/2567 6.7419 6.7419 6.8094 1,229,125,117
02/04/2567 6.8459 6.8459 6.9145 1,249,076,511
01/04/2567 6.8198 6.8198 6.8881 1,244,336,585
28/03/2567 6.8379 6.8379 6.9064 1,250,209,378
27/03/2567 6.8234 6.8234 6.8917 1,249,296,838
26/03/2567 6.7786 6.7786 6.8465 1,242,624,299
25/03/2567 6.7593 6.7593 6.8270 1,241,166,708
22/03/2567 6.7624 6.7624 6.8301 1,242,574,554
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.8600
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.1600 09/07/2564 20/07/2564
3 0.2000 12/01/2564 19/01/2564
2 0.2000 10/01/2563 21/01/2563
1 0.3000 18/07/2562 25/07/2562
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง