ES-GF-A
กองทุนเปิดทหารไทย GIS Global Bond
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.0985
0.0015
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0985
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2196
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ES-GF-A 0.01% -0.06% 0.78% 3.74% 1.04% -4.10% -1.10% -0.42%
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ES-GF-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.64%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.40%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.12%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.96%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.03% - - -
2566 1.32% -0.75% -2.08% 4.23%
2565 -4.71% -5.44% -3.48% -0.42%
2564 -2.20% 0.54% 0.03% -0.48%
2563 -0.58% 3.38% 1.83% 1.23%
2562 2.44% 2.28% 1.47% -0.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/05/2567 12.0985 12.0985 12.2196 2,357,157,850
07/05/2567 12.0970 12.0970 12.2181 2,358,210,812
03/05/2567 12.0485 12.0485 12.1691 2,346,395,773
02/05/2567 12.0151 12.0151 12.1354 2,337,848,957
30/04/2567 11.9781 11.9781 12.0980 2,336,835,196
29/04/2567 12.0068 12.0068 12.1270 2,342,861,423
26/04/2567 11.9819 11.9819 12.1018 2,341,182,904
25/04/2567 11.9590 11.9590 12.0787 2,336,687,591
24/04/2567 11.9858 11.9858 12.1058 2,365,744,226
23/04/2567 12.0195 12.0195 12.1398 2,374,770,632
22/04/2567 12.0109 12.0109 12.1311 2,373,562,632
19/04/2567 11.9818 11.9818 12.1017 2,369,492,814
18/04/2567 11.9786 11.9786 12.0985 2,368,740,414
17/04/2567 11.9880 11.9880 12.1080 2,369,336,765
11/04/2567 12.0302 12.0302 12.1506 2,378,944,713
10/04/2567 12.0454 12.0454 12.1660 2,381,077,758
09/04/2567 12.1098 12.1098 12.2310 2,395,114,297
05/04/2567 12.1063 12.1063 12.2275 2,395,050,497
04/04/2567 12.1229 12.1229 12.2442 2,400,006,773
03/04/2567 12.0993 12.0993 12.2204 2,393,771,858
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง