ES-GINFRA-D
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1134
0.1252
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1134
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2652
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ES-GINFRA-D 1.25% 1.49% 1.86% - - - - 1.13%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 10.1134 10.1134 10.2652 91,336,025
03/05/2567 9.9882 9.9882 10.1381 90,195,906
02/05/2567 9.9506 9.9506 10.1000 89,855,892
30/04/2567 9.8476 9.8476 9.9954 88,927,487
29/04/2567 9.9490 9.9490 10.0983 90,172,515
26/04/2567 9.8989 9.8989 10.0475 89,748,283
24/04/2567 9.9595 9.9595 10.1090 90,313,328
23/04/2567 9.9904 9.9904 10.1404 90,591,851
22/04/2567 9.9253 9.9253 10.0743 89,976,621
19/04/2567 9.8339 9.8339 9.9815 89,148,376
18/04/2567 9.7580 9.7580 9.9045 88,445,651
17/04/2567 9.6734 9.6734 9.8186 87,678,529
11/04/2567 9.8291 9.8291 9.9766 90,748,146
10/04/2567 9.8631 9.8631 10.0111 91,061,790
09/04/2567 9.9820 9.9820 10.1318 92,144,643
05/04/2567 9.9651 9.9651 10.1147 91,988,654
04/04/2567 10.0932 10.0932 10.2447 93,171,117
03/04/2567 10.1011 10.1011 10.2527 93,243,379
02/04/2567 10.1238 10.1238 10.2758 93,365,308
28/03/2567 10.1867 10.1867 10.3396 94,969,771
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง