ES-GINFRA-A
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.6461
0.1812
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.6461
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.8659
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ES-GINFRA-A 1.25% 1.49% 1.85% 8.62% 1.85% 4.17% 3.73% 5.07%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ES-GINFRA-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.26%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.83%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.10%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.25%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.76% - - -
2566 1.58% 1.07% -6.69% 7.80%
2565 1.23% -1.83% -10.43% 9.17%
2564 3.28% 4.55% 0.76% 9.48%
2563 -18.33% 8.72% -1.88% 4.18%
2562 7.69% 3.82% 2.80% 2.75%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 14.6461 14.6461 14.8659 239,762,804
03/05/2567 14.4649 14.4649 14.6820 237,773,554
02/05/2567 14.4104 14.4104 14.6267 242,219,667
30/04/2567 14.2611 14.2611 14.4751 238,669,289
29/04/2567 14.4081 14.4081 14.6243 241,153,869
26/04/2567 14.3355 14.3355 14.5506 240,011,412
24/04/2567 14.4233 14.4233 14.6398 241,482,920
23/04/2567 14.4679 14.4679 14.6850 242,293,376
22/04/2567 14.3737 14.3737 14.5894 240,787,331
19/04/2567 14.2414 14.2414 14.4551 238,556,140
18/04/2567 14.1315 14.1315 14.3436 236,646,983
17/04/2567 14.0088 14.0088 14.2190 234,587,938
11/04/2567 14.2344 14.2344 14.4480 238,305,802
10/04/2567 14.2836 14.2836 14.4980 239,150,336
09/04/2567 14.4558 14.4558 14.6727 241,962,432
05/04/2567 14.4314 14.4314 14.6480 241,545,867
04/04/2567 14.6169 14.6169 14.8363 246,419,050
03/04/2567 14.6283 14.6283 14.8478 246,689,454
02/04/2567 14.6612 14.6612 14.8812 247,352,692
28/03/2567 14.7522 14.7522 14.9736 249,862,482
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง