DAOL-XPROP-D
กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.0424
0.0248
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0424
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1393
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-XPROP-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
01/11/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 9.0424 9.0424 9.1393 5,780,837
23/04/2567 9.0176 9.0176 9.1142 5,764,971
22/04/2567 8.9891 8.9891 9.0854 5,746,712
19/04/2567 8.9416 8.9416 9.0374 5,716,353
18/04/2567 8.9811 8.9811 9.0773 5,741,607
17/04/2567 8.9927 8.9927 9.0890 5,748,855
11/04/2567 9.1830 9.1830 9.2814 5,870,339
09/04/2567 9.2543 9.2543 9.3534 5,915,824
05/04/2567 9.2193 9.2193 9.3180 5,893,454
04/04/2567 9.2137 9.2137 9.3124 5,889,990
03/04/2567 9.2199 9.2199 9.3187 5,893,743
02/04/2567 9.2367 9.2367 9.3356 5,904,664
01/04/2567 9.2650 9.2650 9.3642 5,922,619
28/03/2567 9.3015 9.3015 9.4011 5,945,937
27/03/2567 9.2628 9.2628 9.3620 5,920,972
26/03/2567 9.2218 9.2218 9.3206 5,894,757
25/03/2567 9.2280 9.2280 9.3268 5,898,697
22/03/2567 9.2273 9.2273 9.3261 5,898,112
21/03/2567 9.2581 9.2581 9.3573 5,917,800
20/03/2567 9.2048 9.2048 9.3034 5,883,765
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.2681
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
2 0.1400 13/03/2567 20/03/2567
1 0.1281 13/03/2566 22/03/2566
  Total Records : 2
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง