DAOL-XPROP-A
กองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2965
0.0531
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2965
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3961
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-XPROP-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
01/11/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 9.2965 9.2965 9.3961 19,109,629
26/04/2567 9.2434 9.2434 9.3424 19,000,511
25/04/2567 9.2768 9.2768 9.3762 19,069,182
24/04/2567 9.2977 9.2977 9.3973 19,112,046
23/04/2567 9.2722 9.2722 9.3715 19,071,982
22/04/2567 9.2428 9.2428 9.3418 19,011,560
19/04/2567 9.1940 9.1940 9.2925 18,911,191
18/04/2567 9.2346 9.2346 9.3335 18,994,737
17/04/2567 9.2465 9.2465 9.3455 19,019,274
11/04/2567 9.4422 9.4422 9.5433 19,421,841
09/04/2567 9.5155 9.5155 9.6174 19,581,865
05/04/2567 9.4795 9.4795 9.5810 19,507,831
04/04/2567 9.4738 9.4738 9.5753 19,496,071
03/04/2567 9.4801 9.4801 9.5816 19,509,167
02/04/2567 9.4974 9.4974 9.5991 19,544,659
01/04/2567 9.5265 9.5265 9.6285 19,604,536
28/03/2567 9.5641 9.5641 9.6665 19,681,916
27/03/2567 9.5242 9.5242 9.6262 19,599,933
26/03/2567 9.4821 9.4821 9.5837 19,513,156
25/03/2567 9.4885 9.4885 9.5901 19,526,364
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง