DAOL-CRETURN6M2-UI
กองทุนเปิด ดาโอ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.5224
-0.0017
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.5224
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-CRETURN6M2-UI -0.03% 3.10% -2.25% 1.30% - - - 1.67%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2566
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2566 6.5224 6.5224 - 91,933,725
04/08/2566 6.5241 - - 91,956,775
03/08/2566 6.4921 6.4921 - 91,506,153
02/08/2566 6.5170 6.5170 - 91,857,475
31/07/2566 6.6878 6.6878 - 94,264,980
27/07/2566 6.5048 6.5048 - 91,684,492
26/07/2566 6.5597 6.5597 - 93,089,853
25/07/2566 6.5508 6.5508 - 92,963,769
24/07/2566 6.5068 6.5068 - 95,466,942
21/07/2566 6.4824 6.4824 - 98,225,078
20/07/2566 6.4421 6.4421 - 97,614,646
19/07/2566 6.4903 6.4903 - 98,345,576
18/07/2566 6.4839 6.4839 - 98,247,768
17/07/2566 6.5287 6.5287 - 98,926,697
14/07/2566 6.5287 6.5287 - 98,927,461
13/07/2566 6.5801 6.5801 - 100,338,667
12/07/2566 6.4739 6.4739 - 98,720,111
11/07/2566 6.3814 6.3814 - 97,308,908
10/07/2566 6.3552 6.3552 - 96,909,567
07/07/2566 6.3262 6.3262 - 96,467,124
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง