DAOL-INCOME
กองทุนเปิด ดาโอ ฟิกซ์ อินคัม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9158
0.0048
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9158
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-INCOME 0.05% -6.76% -6.45% -5.96% -5.30% -1.33% -0.33% -0.32%
ข้อมูล ณ วันที่
17/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-INCOME
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.66%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.72%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.50% - - -
2566 0.24% 0.27% 0.39% 0.50%
2565 0.15% 0.12% 0.19% 0.20%
2564 0.20% 0.15% 0.20% 0.16%
2563 0.33% 0.24% 0.21% 0.32%
2562 - - 0.65% 0.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/04/2567 9.9158 9.9158 - 219,906,820
05/04/2567 9.9110 9.9110 9.9111 223,594,414
04/04/2567 10.6444 10.6444 10.6445 307,268,254
03/04/2567 10.6439 10.6439 10.6440 306,659,477
02/04/2567 10.6434 10.6434 10.6435 306,645,612
01/04/2567 10.6430 10.6430 10.6431 305,484,876
29/03/2567 10.6411 10.6411 10.6412 255,432,236
28/03/2567 10.6408 10.6408 10.6409 258,422,179
27/03/2567 10.6402 10.6402 10.6403 258,413,783
26/03/2567 10.6397 10.6397 10.6398 260,479,187
25/03/2567 10.6392 10.6392 10.6393 262,987,820
22/03/2567 10.6375 10.6375 10.6376 268,230,606
21/03/2567 10.6377 10.6377 10.6378 268,927,268
20/03/2567 10.6372 10.6372 10.6373 266,913,331
19/03/2567 10.6367 10.6367 10.6368 269,080,084
18/03/2567 10.6362 10.6362 10.6363 301,071,544
15/03/2567 10.6344 10.6344 10.6345 301,015,629
14/03/2567 10.6339 10.6339 10.6340 269,028,891
13/03/2567 10.6334 10.6334 10.6335 269,917,069
12/03/2567 10.6328 10.6328 10.6329 269,281,621
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง