DAOL-BOND6M2
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5250
0.0271
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-BOND6M2 0.26% 0.26% 0.75% 1.38% 2.46% - - 1.24%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-BOND6M2
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.87%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.74% - - -
2566 0.28% 0.42% 0.56% 0.59%
2565 - - 0.34% 0.35%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.5250 - - 316,388,092
29/03/2567 10.4979 - - 315,576,011
29/02/2567 10.4736 - - 314,844,778
31/01/2567 10.4469 - - 314,041,833
28/12/2566 10.4211 - - 313,265,611
30/11/2566 10.3984 - - 312,583,448
23/11/2566 10.3969 10.3969 10.3970 415,572,493
31/10/2566 10.3814 - - 414,954,000
29/09/2566 10.3599 - - 414,091,910
31/08/2566 10.3404 - - 413,315,631
31/07/2566 10.3221 - - 412,580,870
30/06/2566 10.3023 - - 411,791,422
31/05/2566 10.2859 - - 411,134,745
25/05/2566 10.2857 10.2857 10.2858 293,873,597
28/04/2566 10.2724 - - 293,492,382
31/03/2566 10.2590 - - 293,111,489
28/02/2566 10.2442 - - 292,688,589
31/01/2566 10.2258 - - 292,163,010
30/12/2565 10.2302 - - 292,288,283
30/11/2565 10.2122 - - 291,774,403
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง