DAOL-BOND6M
กองทุนเปิด ดาโอ ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7078
0.0013
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7078
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7079
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-BOND6M 0.01% 0.19% 0.64% 1.30% 2.40% 1.73% - 1.71%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-BOND6M
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.68% - - -
2566 0.34% 0.44% 0.58% 0.58%
2565 0.36% 0.28% 0.31% 0.35%
2564 0.35% 0.37% 0.38% 0.40%
2563 - - 0.42% 0.46%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.7078 10.7078 10.7079 189,911,380
22/04/2567 10.7065 10.7065 10.7066 384,426,225
29/03/2567 10.6870 - - 383,725,040
29/02/2567 10.6634 - - 382,879,059
31/01/2567 10.6401 - - 382,041,705
28/12/2566 10.6150 - - 381,138,316
30/11/2566 10.5945 - - 380,405,115
31/10/2566 10.5702 - - 379,532,080
18/10/2566 10.5667 10.5667 10.5668 576,774,492
29/09/2566 10.5542 - - 576,088,476
31/08/2566 10.5350 - - 575,040,783
31/07/2566 10.5146 - - 573,926,840
30/06/2566 10.4935 - - 572,776,139
31/05/2566 10.4729 - - 571,650,859
28/04/2566 10.4570 - - 570,785,343
19/04/2566 10.4560 10.4560 10.4561 434,817,680
31/03/2566 10.4479 - - 434,480,705
28/02/2566 10.4345 - - 433,926,516
31/01/2566 10.4225 - - 433,427,721
30/12/2565 10.4121 - - 432,991,999
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง