DAOL-TRBOND-A
กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8890
-0.0177
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8890
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0056
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-TRBOND-A -0.16% 0.83% 1.50% 4.24% 7.39% -1.85% - 2.06%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-TRBOND-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.24%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.73%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.82%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.98% - - -
2566 1.46% 3.53% -2.75% 5.97%
2565 -3.54% -9.13% -11.08% 10.68%
2564 0.00 2.21% -0.69% -0.67%
2563 - 4.23% 3.04% 5.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 10.8890 10.8890 11.0056 27,649,203
15/05/2567 10.9067 10.9067 11.0235 27,798,916
14/05/2567 10.8307 10.8307 10.9467 27,605,007
13/05/2567 10.8410 10.8410 10.9571 27,631,127
10/05/2567 10.8352 10.8352 10.9512 27,616,363
09/05/2567 10.8587 10.8587 10.9750 27,671,282
08/05/2567 10.8679 10.8679 10.9843 27,694,825
07/05/2567 10.8889 10.8889 11.0055 27,759,497
03/05/2567 10.8186 10.8186 10.9345 27,581,736
02/05/2567 10.7530 10.7530 10.8682 27,414,432
30/04/2567 10.6603 10.6603 10.7745 27,177,457
29/04/2567 10.7064 10.7064 10.8211 27,303,828
26/04/2567 10.6527 10.6527 10.7668 27,164,095
25/04/2567 10.6185 10.6185 10.7322 27,076,833
24/04/2567 10.6765 10.6765 10.7908 27,224,191
23/04/2567 10.7288 10.7288 10.8437 27,359,021
22/04/2567 10.6998 10.6998 10.8144 27,284,951
19/04/2567 10.6558 10.6558 10.7699 27,172,335
18/04/2567 10.6439 10.6439 10.7579 28,047,151
17/04/2567 10.6639 10.6639 10.7781 28,122,627
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง