DAOL-TRBOND-A
กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7288
0.0290
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7288
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8437
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-TRBOND-A 0.27% -2.27% 0.37% 8.03% 5.86% -2.39% - 1.72%
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-TRBOND-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.24%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.73%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.82%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.98% - - -
2566 1.46% 3.53% -2.75% 5.97%
2565 -3.54% -9.13% -11.08% 10.68%
2564 0.00 2.21% -0.69% -0.67%
2563 - 4.23% 3.04% 5.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/04/2567 10.7288 10.7288 10.8437 27,359,021
22/04/2567 10.6998 10.6998 10.8144 27,284,951
19/04/2567 10.6558 10.6558 10.7699 27,172,335
18/04/2567 10.6439 10.6439 10.7579 28,047,151
17/04/2567 10.6639 10.6639 10.7781 28,122,627
11/04/2567 10.7991 10.7991 10.9148 28,482,700
09/04/2567 10.9536 10.9536 11.0709 28,889,444
05/04/2567 10.9301 10.9301 11.0472 28,830,101
04/04/2567 10.9888 10.9888 11.1065 28,985,081
03/04/2567 10.9262 10.9262 11.0432 28,823,743
02/04/2567 10.9239 10.9239 11.0409 28,815,178
28/03/2567 10.9816 10.9816 11.0992 28,964,819
27/03/2567 11.0112 11.0112 11.1291 29,041,149
26/03/2567 10.9609 10.9609 11.0783 28,907,130
25/03/2567 10.9529 10.9529 11.0702 28,880,571
22/03/2567 10.9779 10.9779 11.0955 28,971,801
21/03/2567 10.9371 10.9371 11.0542 28,864,167
20/03/2567 10.8811 10.8811 10.9976 28,716,588
19/03/2567 10.8529 10.8529 10.9691 28,642,953
15/03/2567 10.8424 10.8424 10.9585 28,805,819
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง