AIA-IC
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6376
0.0011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6376
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6377
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-IC 0.01% 0.38% 0.62% 2.15% 3.06% 1.62% - 1.33%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-IC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.65%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.08%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.93% - - -
2566 0.77% 0.12% -0.23% 1.97%
2565 -0.51% -0.72% -0.63% 1.96%
2564 -0.79% 1.53% -0.33% 0.63%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 10.6376 10.6376 10.6377 9,588,807,020
15/05/2567 10.6365 10.6365 10.6366 9,586,975,784
14/05/2567 10.6325 10.6325 10.6326 9,578,413,912
13/05/2567 10.6295 10.6295 10.6296 9,582,401,561
10/05/2567 10.6291 10.6291 10.6292 9,595,856,413
09/05/2567 10.6261 10.6261 10.6262 9,595,466,114
08/05/2567 10.6236 10.6236 10.6237 9,578,412,966
07/05/2567 10.6254 10.6254 10.6255 9,582,476,845
03/05/2567 10.6208 10.6208 10.6209 9,576,671,734
02/05/2567 10.6217 10.6217 10.6218 9,577,348,735
30/04/2567 10.6144 10.6144 10.6145 9,564,924,510
29/04/2567 10.6158 10.6158 10.6159 9,562,591,642
26/04/2567 10.6088 10.6088 10.6089 9,530,557,694
25/04/2567 10.6072 10.6072 10.6073 9,490,007,028
24/04/2567 10.6086 10.6086 10.6087 9,481,483,172
23/04/2567 10.6113 10.6113 10.6114 9,476,230,243
22/04/2567 10.6067 10.6067 10.6068 9,464,927,418
19/04/2567 10.6042 10.6042 10.6043 9,461,752,437
18/04/2567 10.6072 10.6072 10.6073 9,457,044,751
17/04/2567 10.5989 10.5989 10.5990 9,462,326,262
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง