AIA-DFI
กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.4834
0.0297
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.4834
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6197
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-DFI 0.23% 0.73% -0.10% 3.07% -0.12% -5.70% - -5.22%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-DFI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.76% - - -
2566 1.89% -1.18% -3.07% 6.04%
2565 -8.08% -8.34% -5.26% 1.52%
2564 - 3.63% 0.13% -1.01%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 8.4834 8.4834 8.6197 331,480,451
15/05/2567 8.4537 8.4537 8.5895 330,084,537
14/05/2567 8.4346 8.4346 8.5701 329,061,883
13/05/2567 8.4289 8.4289 8.5643 327,215,100
10/05/2567 8.4408 8.4408 8.5764 328,560,653
08/05/2567 8.4547 8.4547 8.5905 328,788,449
07/05/2567 8.4489 8.4489 8.5846 328,619,130
03/05/2567 8.3981 8.3981 8.5330 326,638,168
02/05/2567 8.3580 8.3580 8.4922 325,097,696
30/04/2567 8.3591 8.3591 8.4934 324,888,952
29/04/2567 8.3432 8.3432 8.4772 324,292,465
26/04/2567 8.3204 8.3204 8.4540 320,274,586
25/04/2567 8.3253 8.3253 8.4590 320,244,132
24/04/2567 8.3568 8.3568 8.4910 321,989,705
23/04/2567 8.3559 8.3559 8.4901 321,641,452
22/04/2567 8.3402 8.3402 8.4742 320,745,676
19/04/2567 8.3309 8.3309 8.4647 319,890,111
18/04/2567 8.3402 8.3402 8.4742 319,515,122
17/04/2567 8.3120 8.3120 8.4455 319,210,587
11/04/2567 8.3928 8.3928 8.5276 322,211,273
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง