DAOL-USREIT
กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.0055
0.1136
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0055
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1501
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-USREIT 1.28% 2.46% -0.83% 4.84% -0.13% -5.98% - -2.29%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-USREIT
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.80%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-30.18%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.85%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.22%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -4.30% - - -
2566 0.35% -0.52% -9.30% 15.74%
2565 -6.58% -15.38% -11.00% -0.76%
2564 9.28% 11.41% -0.32% 15.24%
2563 -17.32% 9.97% 0.92% 3.28%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 9.0055 9.0055 9.1501 100,537,478
14/05/2567 8.8919 8.8919 9.0347 99,269,647
13/05/2567 8.8264 8.8264 8.9682 98,540,588
10/05/2567 8.7934 8.7934 8.9346 98,172,520
09/05/2567 8.8417 8.8417 8.9837 98,706,017
08/05/2567 8.6619 8.6619 8.8010 96,699,576
07/05/2567 8.7129 8.7129 8.8528 97,268,407
03/05/2567 8.6312 8.6312 8.7698 96,355,903
02/05/2567 8.5833 8.5833 8.7212 95,820,304
30/04/2567 8.4486 8.4486 8.5843 94,316,948
29/04/2567 8.6109 8.6109 8.7492 96,123,090
26/04/2567 8.5115 8.5115 8.6482 95,012,294
25/04/2567 8.5238 8.5238 8.6607 95,147,814
24/04/2567 8.5700 8.5700 8.7076 95,658,790
23/04/2567 8.5722 8.5722 8.7099 95,678,065
22/04/2567 8.4974 8.4974 8.6339 94,843,482
19/04/2567 8.4386 8.4386 8.5741 94,187,025
18/04/2567 8.3932 8.3932 8.5280 93,680,488
17/04/2567 8.3859 8.3859 8.5206 93,592,604
11/04/2567 8.7895 8.7895 8.9307 104,761,907
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง