BCAP-GPROP
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7326
0.1086
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7326
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7901
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-GPROP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BCAP-GPROP
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 10.7326 10.7326 10.7901 158,495,027
26/04/2567 10.6240 10.6240 10.6809 156,874,697
25/04/2567 10.6298 10.6298 10.6867 156,948,386
24/04/2567 10.6738 10.6738 10.7310 157,487,861
23/04/2567 10.6952 10.6952 10.7525 157,879,206
22/04/2567 10.6016 10.6016 10.6584 156,655,542
19/04/2567 10.5090 10.5090 10.5653 155,804,445
18/04/2567 10.4620 10.4620 10.5180 155,135,039
17/04/2567 10.4409 10.4409 10.4968 154,789,037
11/04/2567 10.7526 10.7526 10.8102 159,247,519
10/04/2567 10.6764 10.6764 10.7336 157,965,277
09/04/2567 10.9366 10.9366 10.9952 161,804,707
05/04/2567 10.8392 10.8392 10.8972 160,423,588
04/04/2567 10.8324 10.8324 10.8904 160,264,219
03/04/2567 10.8595 10.8595 10.9176 160,751,408
02/04/2567 10.8461 10.8461 10.9042 158,775,852
01/04/2567 10.8797 - - 159,267,813
29/03/2567 10.9885 - - 160,861,271
28/03/2567 10.9768 - - 160,689,999
27/03/2567 10.9286 10.9286 10.9871 160,959,022
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.2200
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.2100 25/04/2566 10/05/2566
2 0.5300 13/06/2565 23/06/2565
1 0.4800 23/04/2564 07/05/2564
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง