BCAP-MFIX
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4005
0.0034
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4005
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4006
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-MFIX 0.03% -0.03% 0.36% 1.47% 2.19% 0.89% - 0.89%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BCAP-MFIX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.43%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.23%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.43%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.64% - - -
2566 0.30% 0.22% 0.32% 1.10%
2565 -0.12% -0.95% 0.13% 0.51%
2564 -0.53% 0.61% 0.11% 0.05%
2563 0.43% 0.38% -0.09% 0.70%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.4005 10.4005 10.4006 1,077,771,483
30/04/2567 10.3971 10.3971 10.3972 1,077,428,024
29/04/2567 10.3972 10.3972 10.3973 1,077,432,819
26/04/2567 10.3946 10.3946 10.3947 1,065,385,811
25/04/2567 10.3950 10.3950 10.3951 1,065,431,770
24/04/2567 10.3961 10.3961 10.3962 1,065,541,901
23/04/2567 10.3965 10.3965 10.3966 1,070,604,903
22/04/2567 10.3947 10.3947 10.3948 1,068,797,883
19/04/2567 10.3944 10.3944 10.3945 1,061,945,943
18/04/2567 10.3934 10.3934 10.3935 1,062,346,642
17/04/2567 10.3870 10.3870 10.3871 1,061,189,352
11/04/2567 10.3884 10.3884 10.3885 1,061,328,448
10/04/2567 10.3976 10.3976 10.3977 1,061,374,718
09/04/2567 10.4015 10.4015 10.4016 1,066,616,143
05/04/2567 10.4029 10.4029 10.4030 1,068,631,276
04/04/2567 10.4028 10.4028 10.4029 1,066,182,479
03/04/2567 10.4024 10.4024 10.4025 1,071,387,985
02/04/2567 10.4034 10.4034 10.4035 999,970,108
01/04/2567 10.4042 10.4042 10.4043 999,711,977
29/03/2567 10.4021 10.4021 10.4022 1,039,943,972
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง