BCAP-GFIO
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3268
0.0006
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3268
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3269
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-GFIO 0.02% -0.03% 0.40% 2.60% 1.91% 0.38% - 0.82%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BCAP-GFIO
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.88%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.32%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.24%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.61% - - -
2566 0.46% 0.03% -0.36% 1.76%
2565 -0.77% -1.33% -0.04% 0.82%
2564 0.04% 0.46% 0.00 -0.27%
2563 - - 0.48% 0.49%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.3268 10.3268 10.3269 204,835,425
29/04/2567 10.3262 10.3262 10.3263 204,821,011
26/04/2567 10.3241 10.3241 10.3242 203,758,581
25/04/2567 10.3247 10.3247 10.3248 203,768,927
24/04/2567 10.3245 10.3245 10.3246 203,764,098
23/04/2567 10.3247 10.3247 10.3248 203,762,518
22/04/2567 10.3232 10.3232 10.3233 204,590,325
19/04/2567 10.3224 10.3224 10.3225 204,573,973
18/04/2567 10.3207 10.3207 10.3208 204,524,638
17/04/2567 10.3160 10.3160 10.3161 203,933,133
11/04/2567 10.3182 10.3182 10.3183 203,974,430
10/04/2567 10.3276 10.3276 10.3277 203,475,982
09/04/2567 10.3318 10.3318 10.3319 203,556,124
05/04/2567 10.3324 10.3324 10.3325 254,987,774
04/04/2567 10.3322 10.3322 10.3323 255,460,141
03/04/2567 10.3318 10.3318 10.3319 255,496,671
02/04/2567 10.3314 10.3314 10.3315 203,789,942
01/04/2567 10.3315 - - 203,792,046
29/03/2567 10.3294 - - 203,750,786
28/03/2567 10.3283 - - 203,729,566
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง