BCAP-USL
กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7401
-0.0202
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7401
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7402
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BCAP-USL 0.29% 0.85% 4.20% - - - - 7.61%
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 10.7401 10.7401 10.7402 804,898,498
13/05/2567 10.7603 10.7603 10.7604 805,403,584
10/05/2567 10.7293 10.7293 10.7294 811,309,057
09/05/2567 10.7893 - - 815,851,285
08/05/2567 10.8112 10.8112 10.8113 816,407,278
07/05/2567 10.7558 10.7558 10.7559 856,085,590
03/05/2567 10.7471 10.7471 10.7472 795,756,890
02/05/2567 10.7855 10.7855 10.7856 805,142,917
30/04/2567 10.8240 10.8240 10.8241 805,500,694
29/04/2567 10.8157 10.8157 10.8158 802,704,010
26/04/2567 10.7733 10.7733 10.7734 799,378,940
25/04/2567 10.7957 10.7957 10.7958 789,876,717
24/04/2567 10.7983 10.7983 10.7984 790,410,145
23/04/2567 10.8025 10.8025 10.8026 790,943,439
22/04/2567 10.7907 10.7907 10.7908 787,234,587
19/04/2567 10.7489 10.7489 10.7490 783,272,826
18/04/2567 10.7126 10.7126 10.7127 780,063,806
17/04/2567 10.7147 10.7147 10.7148 750,474,847
11/04/2567 10.6700 10.6700 10.6701 745,855,313
10/04/2567 10.5873 10.5873 10.5874 744,335,055
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง