JASIF
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0342
0.0283
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
JASIF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2562
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/09/2564 11.0342 - - 242,796
31/08/2564 11.0059 - - 242,766
31/07/2564 11.1553 - - 242,735
30/06/2564 11.0648 - - 242,704
31/05/2564 10.9866 - - 242,674
30/04/2564 11.1361 - - 242,643
31/03/2564 11.0454 - - 242,613
28/02/2564 11.0052 - - 242,581
31/01/2564 11.1638 - - 242,553
31/12/2563 11.0733 - - 242,522
30/11/2563 10.9291 - - 242,491
31/10/2563 11.0884 - - 242,461
30/09/2563 10.9980 - - 242,430
31/08/2563 10.8699 - - 242,400
31/07/2563 11.0296 - - 242,369
30/06/2563 10.9393 - - 242,338
31/05/2563 10.8750 - - 242,308
30/04/2563 11.0264 - - 242,277
31/03/2563 10.9380 - - 242,247
31/01/2563 10.9636 - - 242,188
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.6400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2300 23/02/2560 14/03/2560
7 0.2300 10/11/2559 29/11/2559
6 0.2200 11/08/2559 31/08/2559
5 0.2200 10/05/2559 30/05/2559
4 0.2200 11/02/2559 02/03/2559
3 0.2100 11/11/2558 30/11/2558
2 0.2000 07/08/2558 27/08/2558
1 0.1100 08/05/2558 27/05/2558
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง