ASP-SME-SSFX
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.2248
-0.1602
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.2248
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-SSFX -0.98% -1.39% -0.41% -2.18% -0.84% 1.87% - 12.74%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-SSFX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.18%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.89%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.63% - - -
2566 2.80% 2.31% -0.04% -4.71%
2565 -4.18% -7.12% 1.67% 1.80%
2564 18.77% 7.74% 0.18% 12.40%
2563 - - 8.54% 8.24%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 16.2248 16.2248 - 36,263,269
30/04/2567 16.3850 16.3850 - 36,621,309
29/04/2567 16.3911 16.3911 - 36,634,748
26/04/2567 16.3484 16.3484 - 36,539,519
25/04/2567 16.3646 16.3646 - 36,575,541
24/04/2567 16.2992 16.2992 - 36,429,443
23/04/2567 16.2237 16.2237 - 36,260,702
22/04/2567 16.0416 16.0416 - 35,853,728
19/04/2567 15.9897 15.9897 - 35,737,730
18/04/2567 16.2071 16.2071 - 36,223,658
17/04/2567 16.2255 16.2255 - 36,264,742
11/04/2567 16.4466 16.4466 - 36,758,908
10/04/2567 16.5505 16.5505 - 36,991,092
09/04/2567 16.3816 16.3816 - 36,613,644
05/04/2567 16.2485 16.2485 - 36,316,185
04/04/2567 16.3438 16.3438 - 36,529,190
03/04/2567 16.2873 16.2873 - 36,402,890
02/04/2567 16.4529 16.4529 - 36,772,995
01/04/2567 16.4778 16.4778 - 36,633,912
29/03/2567 16.4493 16.4493 - 36,386,639
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง