ASP-SME-SSF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.1377
-0.0098
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.1377
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.1378
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-SME-SSF -0.06% -0.44% -0.47% -2.45% -2.37% 1.80% - 8.60%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-SME-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.11%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.95%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.07%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.63% - - -
2566 2.79% 2.27% -0.06% -4.71%
2565 -4.18% -7.13% 1.66% 1.75%
2564 18.78% 7.74% 0.17% 12.39%
2563 - - - 5.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 16.1377 16.1377 16.1378 150,867,846
02/05/2567 16.1475 16.1475 16.1476 150,949,207
30/04/2567 16.3069 16.3069 16.3070 152,417,276
29/04/2567 16.3129 16.3129 16.3130 152,430,876
26/04/2567 16.2705 16.2705 16.2706 151,799,838
25/04/2567 16.2866 16.2866 16.2867 151,935,903
24/04/2567 16.2215 16.2215 16.2216 151,394,978
23/04/2567 16.1464 16.1464 16.1465 150,777,021
22/04/2567 15.9651 15.9651 15.9652 149,049,752
19/04/2567 15.9135 15.9135 15.9136 148,608,282
18/04/2567 16.1299 16.1299 16.1300 150,591,670
17/04/2567 16.1482 16.1482 16.1483 150,593,987
11/04/2567 16.3682 16.3682 16.3683 152,628,405
10/04/2567 16.4716 16.4716 16.4717 153,467,124
09/04/2567 16.3035 16.3035 16.3036 151,828,588
05/04/2567 16.1711 16.1711 16.1712 150,577,170
04/04/2567 16.2659 16.2659 16.2660 151,496,760
03/04/2567 16.2097 16.2097 16.2098 150,996,262
02/04/2567 16.3745 16.3745 16.3746 152,503,528
01/04/2567 16.3993 16.3993 16.3994 152,691,883
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง