ASP-EVOCHINA-SSF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
4.5508
0.0558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-EVOCHINA-SSF 1.83% 4.68% 19.39% 5.33% -9.42% - - -24.90%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINA-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.41%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-32.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.19% - - -
2566 -4.15% -13.31% -2.55% -9.11%
2565 -19.94% 7.90% -24.68% 4.34%
2564 - - - -4.95%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 4.5508 - - 25,726,904
02/05/2567 4.4950 - - 25,411,581
30/04/2567 4.4141 4.4141 4.4142 24,912,844
29/04/2567 4.4215 4.4215 4.4216 24,939,543
26/04/2567 4.4446 4.4446 4.4447 25,060,305
25/04/2567 4.3240 4.3240 4.3241 24,470,843
24/04/2567 4.3251 4.3251 4.3252 24,827,993
23/04/2567 4.2606 4.2606 4.2607 24,626,402
22/04/2567 4.1979 4.1979 4.1980 24,189,909
19/04/2567 4.1475 4.1475 4.1476 23,873,463
18/04/2567 4.1975 4.1975 4.1976 24,160,015
17/04/2567 4.2016 4.2016 4.2017 24,097,580
11/04/2567 4.3146 4.3146 4.3147 24,347,587
10/04/2567 4.3104 - - 24,324,231
09/04/2567 4.2614 4.2614 4.2615 23,971,043
05/04/2567 4.2588 - - 23,956,457
04/04/2567 4.2673 - - 24,003,742
03/04/2567 4.2699 4.2699 4.2700 24,018,636
02/04/2567 4.2942 4.2942 4.2943 24,128,176
01/04/2567 4.2226 - - 23,726,047
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง