ASP-MRF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
31.2501
0.4581
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
31.2501
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
31.2502
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-MRF 1.49% 1.40% 3.16% 4.02% 2.34% 4.55% 2.94% 1.88%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-MRF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.80%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.74%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.46%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.60%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.54% - - -
2566 -1.23% 0.23% 0.76% -3.56%
2565 -0.48% -5.64% 2.86% 4.29%
2564 11.43% 3.99% -0.65% 11.58%
2563 -28.31% 21.93% -2.58% 12.03%
2562 3.88% 6.22% -3.49% -3.77%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 31.2501 31.2501 31.2502 186,905,355
24/04/2567 30.7920 30.7920 30.7921 184,734,279
23/04/2567 30.6180 30.6180 30.6181 183,689,270
22/04/2567 30.3062 30.3062 30.3063 181,808,319
19/04/2567 29.9822 29.9822 29.9823 179,849,759
18/04/2567 30.5323 30.5323 30.5324 183,148,632
17/04/2567 30.6038 30.6038 30.6039 183,998,764
11/04/2567 31.2382 31.2382 31.2383 187,361,661
10/04/2567 31.5457 31.5457 31.5458 189,205,939
09/04/2567 31.2471 31.2471 31.2472 187,411,716
05/04/2567 30.9470 30.9470 30.9471 185,601,535
04/04/2567 31.0391 31.0391 31.0392 186,153,435
03/04/2567 30.8804 30.8804 30.8805 185,199,536
02/04/2567 31.1537 31.1537 31.1538 186,839,463
01/04/2567 31.0867 31.0867 31.0868 186,452,853
29/03/2567 30.9567 30.9567 30.9568 185,671,877
28/03/2567 30.8569 30.8569 30.8570 185,072,406
27/03/2567 31.0192 31.0192 31.0193 186,509,189
26/03/2567 30.8141 30.8141 30.8142 184,862,075
25/03/2567 30.8193 30.8193 30.8194 184,866,861
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง