ASP-VIETRMF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-VIETRMF 0.05% -4.70% 7.50% 23.42% 21.73% -2.68% 2.99% 1.60%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-VIETRMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.64%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-40.98%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.53%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 19.86% - - -
2566 0.59% 7.86% 6.13% -7.39%
2565 -3.32% -20.20% -10.69% -14.35%
2564 10.94% 25.80% 1.99% 7.29%
2563 -30.60% 26.57% 6.52% 20.26%
2562 3.18% -5.24% 2.55% -3.99%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.9113 - - 813,917,929
29/04/2567 10.9061 - - 813,525,868
26/04/2567 10.8867 10.8867 10.8868 811,499,427
25/04/2567 10.8182 10.8182 10.8183 806,144,830
24/04/2567 10.7673 10.7673 10.7674 801,229,434
23/04/2567 10.4131 10.4131 10.4132 774,369,284
22/04/2567 10.4891 10.4891 10.4892 779,925,596
19/04/2567 10.3478 10.3478 10.3479 770,156,820
18/04/2567 10.5551 - - 785,583,876
17/04/2567 10.5579 10.5579 10.5580 786,792,975
11/04/2567 11.1462 11.1462 11.1463 831,659,941
10/04/2567 11.0909 - - 827,532,819
09/04/2567 11.1414 11.1414 11.1415 832,171,383
05/04/2567 11.1235 11.1235 11.1236 830,465,297
04/04/2567 11.2428 - - 839,369,378
03/04/2567 11.2929 11.2929 11.2930 843,052,653
02/04/2567 11.4551 11.4551 11.4552 853,157,609
01/04/2567 11.4359 - - 851,725,727
29/03/2567 11.4489 - - 852,692,604
28/03/2567 11.5569 11.5569 11.5570 860,428,935
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง