ASP-EVOCHINARMF
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
4.6054
-0.0046
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
4.6054
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.6055
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-EVOCHINARMF 1.67% 3.50% 10.63% 2.59% -13.18% -25.84% - -19.71%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EVOCHINARMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-32.44%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.13% - - -
2566 -3.45% -13.74% -2.56% -8.75%
2565 -20.08% 7.61% -24.84% 4.52%
2564 -1.64% 4.02% -15.47% -4.60%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 4.6054 4.6054 4.6055 144,470,824
24/04/2567 4.6100 4.6100 4.6101 144,436,608
23/04/2567 4.5341 4.5341 4.5342 141,998,759
22/04/2567 4.4594 4.4594 4.4595 139,632,663
19/04/2567 4.3956 4.3956 4.3957 137,689,417
18/04/2567 4.4497 4.4497 4.4498 139,374,634
17/04/2567 4.4527 4.4527 4.4528 139,943,079
11/04/2567 4.5894 4.5894 4.5895 144,052,592
10/04/2567 4.5858 - - 143,938,679
09/04/2567 4.5268 4.5268 4.5269 141,909,455
05/04/2567 4.5199 - - 141,694,347
04/04/2567 4.5279 - - 141,945,261
03/04/2567 4.5311 4.5311 4.5312 142,037,513
02/04/2567 4.5555 4.5555 4.5556 143,670,346
01/04/2567 4.4824 - - 141,362,941
29/03/2567 4.4569 - - 140,560,617
28/03/2567 4.4540 4.4540 4.4541 140,932,388
27/03/2567 4.3918 4.3918 4.3919 138,965,166
26/03/2567 4.4700 4.4700 4.4701 140,096,546
25/03/2567 4.4497 4.4497 4.4498 139,317,905
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง