ASP-ERF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
34.7226
-0.3016
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
34.7226
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.7227
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-ERF 0.28% -0.35% 1.31% 2.99% -4.24% 2.00% 5.50% 6.69%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-ERF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.13%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.34%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.13%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.86%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.68% - - -
2566 -0.10% -3.91% -0.67% -1.54%
2565 -0.71% -7.10% 1.02% 3.73%
2564 14.09% 6.43% -1.38% 11.17%
2563 -26.87% 27.29% 4.75% 11.65%
2562 4.39% 7.64% -2.87% -1.63%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 34.7226 34.7226 34.7227 302,432,447
25/04/2567 35.0242 35.0242 35.0243 305,051,604
24/04/2567 34.9265 34.9265 34.9266 305,657,104
23/04/2567 34.6307 34.6307 34.6308 303,048,931
22/04/2567 34.3460 34.3460 34.3461 300,531,272
19/04/2567 33.8760 33.8760 33.8761 296,429,928
18/04/2567 34.4097 34.4097 34.4098 301,131,082
17/04/2567 34.4020 34.4020 34.4021 300,911,692
11/04/2567 34.9942 34.9942 34.9943 306,092,110
10/04/2567 35.4061 35.4061 35.4062 314,657,315
09/04/2567 35.2245 35.2245 35.2246 313,001,894
05/04/2567 34.8881 34.8881 34.8882 309,997,087
04/04/2567 35.0227 35.0227 35.0228 311,193,392
03/04/2567 34.7484 34.7484 34.7485 308,719,185
02/04/2567 35.0724 35.0724 35.0725 310,643,170
01/04/2567 35.0991 35.0991 35.0992 310,839,041
29/03/2567 35.0907 35.0907 35.0908 310,757,220
28/03/2567 34.9118 34.9118 34.9119 309,170,201
27/03/2567 35.1753 35.1753 35.1754 311,447,529
26/03/2567 35.0798 35.0798 35.0799 310,601,930
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง