ASP-PROPIN-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.7327
-0.0574
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7327
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.7665
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-PROPIN-R N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
01/11/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-PROPIN-R
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 6.7327 6.7327 6.7665 15,712,397
29/04/2567 6.7901 6.7901 6.8242 15,845,419
26/04/2567 6.7620 6.7620 6.7959 15,779,875
25/04/2567 6.7727 6.7727 6.8067 15,804,641
24/04/2567 6.7967 6.7967 6.8308 15,876,332
23/04/2567 6.8042 6.8042 6.8383 15,893,847
22/04/2567 6.7601 6.7601 6.7940 15,790,769
19/04/2567 6.7285 6.7285 6.7622 15,717,132
18/04/2567 6.7349 6.7349 6.7687 15,731,970
17/04/2567 6.7120 6.7120 6.7457 15,677,540
11/04/2567 6.8932 6.8932 6.9278 16,100,740
10/04/2567 6.9161 6.9161 6.9508 16,153,163
09/04/2567 7.0165 7.0165 7.0517 16,387,611
05/04/2567 6.9743 6.9743 7.0093 16,284,219
04/04/2567 7.0033 7.0033 7.0384 16,351,986
03/04/2567 7.0164 7.0164 7.0516 16,381,416
02/04/2567 7.0221 7.0221 7.0573 16,394,844
01/04/2567 7.0738 7.0738 7.1093 16,515,575
29/03/2567 7.1028 7.1028 7.1384 16,583,090
28/03/2567 7.0774 7.0774 7.1129 16,523,831
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง