ASP-PROPIN-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.7967
0.0281
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7967
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.8308
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-PROPIN-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
01/11/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 6.7967 6.7967 6.8308 34,663,112
26/04/2567 6.7686 6.7686 6.8025 34,519,728
25/04/2567 6.7792 6.7792 6.8132 34,573,905
24/04/2567 6.8032 6.8032 6.8373 34,696,380
23/04/2567 6.8107 6.8107 6.8449 34,734,657
22/04/2567 6.7665 6.7665 6.8004 34,509,390
19/04/2567 6.7350 6.7350 6.7688 34,348,461
18/04/2567 6.7414 6.7414 6.7752 34,378,988
17/04/2567 6.7185 6.7185 6.7522 34,262,217
11/04/2567 6.8998 6.8998 6.9344 35,187,094
10/04/2567 6.9227 6.9227 6.9574 35,311,719
09/04/2567 7.0232 7.0232 7.0584 35,824,234
05/04/2567 6.9810 6.9810 7.0160 35,609,090
04/04/2567 7.0101 7.0101 7.0453 35,757,278
03/04/2567 7.0231 7.0231 7.0583 35,823,808
02/04/2567 7.0289 7.0289 7.0641 35,838,877
01/04/2567 7.0806 7.0806 7.1161 36,102,792
29/03/2567 7.1096 7.1096 7.1452 36,250,381
28/03/2567 7.0842 7.0842 7.1197 36,120,840
27/03/2567 7.0784 7.0784 7.1139 36,091,463
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง