ASP-DGOV-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3690
0.0005
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3690
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3691
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-DGOV-R 0.00 0.15% 0.46% 0.92% 1.63% 0.75% 0.48% 0.47%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-DGOV-R
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.29%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.46% - - -
2566 0.18% 0.28% 0.37% 0.44%
2565 0.04% 0.06% 0.04% 0.14%
2564 0.03% 0.02% 0.04% 0.05%
2563 - 0.05% 0.02% 0.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 10.3690 10.3690 10.3691 25,647,887
25/04/2567 10.3685 10.3685 10.3686 25,646,599
24/04/2567 10.3680 10.3680 10.3681 25,645,312
23/04/2567 10.3675 10.3675 10.3676 25,644,025
22/04/2567 10.3669 10.3669 10.3670 25,642,738
19/04/2567 10.3655 10.3655 10.3656 25,639,066
18/04/2567 10.3649 10.3649 10.3650 25,637,780
17/04/2567 10.3644 10.3644 10.3645 25,636,494
11/04/2567 10.3613 10.3613 10.3614 25,628,782
10/04/2567 10.3608 10.3608 10.3609 25,946,736
09/04/2567 10.3603 10.3603 10.3604 25,945,450
05/04/2567 10.3583 10.3583 10.3584 25,940,307
04/04/2567 10.3577 10.3577 10.3578 25,939,022
03/04/2567 10.3572 10.3572 10.3573 25,937,736
02/04/2567 10.3567 10.3567 10.3568 25,804,271
01/04/2567 10.3562 10.3562 10.3563 25,802,987
29/03/2567 10.3547 10.3547 10.3548 25,799,136
28/03/2567 10.3541 10.3541 10.3542 25,797,731
27/03/2567 10.3536 10.3536 10.3537 25,796,388
26/03/2567 10.3530 10.3530 10.3531 25,795,126
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง