ASP-AAA-R
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9284
-0.0376
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9284
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9558
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AAA-R -0.34% -1.07% 1.97% 5.61% 1.49% 0.01% 1.44% 1.71%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-AAA-R
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.39%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.18%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.23%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.02%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.93% - - -
2566 0.87% -0.11% -2.25% 1.93%
2565 -1.38% -2.94% -2.93% 3.13%
2564 2.31% 2.68% -0.40% 1.54%
2563 -8.14% 3.74% 0.75% 4.18%
2562 - 1.77% 0.82% 1.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.9284 10.9284 10.9558 22,332,442
29/04/2567 10.9660 10.9660 10.9935 22,408,452
26/04/2567 10.9487 10.9487 10.9762 22,372,036
25/04/2567 10.9102 10.9102 10.9376 22,293,450
24/04/2567 10.9315 10.9315 10.9589 22,334,923
23/04/2567 10.9154 10.9154 10.9428 22,299,888
22/04/2567 10.8707 10.8707 10.8980 22,207,664
19/04/2567 10.8241 10.8241 10.8513 22,114,074
18/04/2567 10.8702 10.8702 10.8975 22,207,416
17/04/2567 10.8617 10.8617 10.8890 22,187,079
11/04/2567 11.0180 11.0180 11.0456 22,485,387
10/04/2567 11.0239 11.0239 11.0516 22,456,494
09/04/2567 11.0541 11.0541 11.0818 22,515,882
05/04/2567 11.0022 11.0022 11.0298 22,522,879
04/04/2567 11.0091 11.0091 11.0367 23,636,994
03/04/2567 11.0207 11.0207 11.0484 23,660,804
02/04/2567 11.0158 11.0158 11.0434 23,650,235
01/04/2567 11.0430 11.0430 11.0707 23,708,695
29/03/2567 11.0471 11.0471 11.0748 23,717,437
28/03/2567 11.0373 11.0373 11.0650 23,696,342
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง