ASP-AAA-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9616
-0.0378
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9616
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9891
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AAA-A -0.34% -1.07% 1.98% 5.64% 1.55% 0.07% - 0.23%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-AAA-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.45%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.94% - - -
2566 0.88% -0.10% -2.24% 1.95%
2565 -1.36% -2.93% -2.92% 3.14%
2564 - 2.69% -0.39% 1.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.9616 10.9616 10.9891 142,143,582
29/04/2567 10.9994 10.9994 11.0270 142,633,721
26/04/2567 10.9820 10.9820 11.0096 142,487,397
25/04/2567 10.9434 10.9434 10.9709 141,985,884
24/04/2567 10.9647 10.9647 10.9922 142,262,730
23/04/2567 10.9485 10.9485 10.9760 142,143,888
22/04/2567 10.9037 10.9037 10.9311 141,562,390
19/04/2567 10.8569 10.8569 10.8841 140,954,301
18/04/2567 10.9032 10.9032 10.9306 140,717,122
17/04/2567 10.8947 10.8947 10.9220 140,605,222
11/04/2567 11.0515 11.0515 11.0792 142,767,669
10/04/2567 11.0574 11.0574 11.0851 142,838,903
09/04/2567 11.0876 11.0876 11.1154 143,171,340
05/04/2567 11.0352 11.0352 11.0629 142,494,615
04/04/2567 11.0421 11.0421 11.0698 142,584,471
03/04/2567 11.0537 11.0537 11.0814 142,734,120
02/04/2567 11.0488 11.0488 11.0765 134,643,229
01/04/2567 11.0761 11.0761 11.1039 134,975,049
29/03/2567 11.0802 11.0802 11.1080 135,024,817
28/03/2567 11.0703 11.0703 11.0981 134,907,829
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง