ASP-LTF-T
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.8108
-0.1034
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.8108
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.8109
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-LTF-T -0.69% -0.41% -2.01% -0.96% -6.74% 3.91% -1.60% 3.74%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-LTF-T
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.30%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.01%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.68%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.36%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.11%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.36% - - -
2566 -0.56% -5.81% 1.57% -3.94%
2565 -0.20% -7.68% -4.77% 4.84%
2564 0.00 0.00 -1.24% 11.85%
2563 -26.22% 20.52% -2.56% 0.00
2562 4.94% 3.18% -3.87% -3.82%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 14.8108 14.8108 14.8109 179,130,822
30/04/2567 14.9142 14.9142 14.9143 180,381,241
29/04/2567 14.8423 14.8423 14.8424 179,511,790
26/04/2567 14.8142 14.8142 14.8143 179,172,129
25/04/2567 14.8973 14.8973 14.8974 180,176,928
24/04/2567 14.7564 14.7564 14.7565 178,473,020
23/04/2567 14.6668 14.6668 14.6669 177,389,698
22/04/2567 14.4984 14.4984 14.4985 175,352,752
19/04/2567 14.3565 14.3565 14.3566 173,635,891
18/04/2567 14.6162 14.6162 14.6163 176,777,449
17/04/2567 14.6851 14.6851 14.6852 177,421,995
11/04/2567 14.9732 14.9732 14.9733 180,902,831
10/04/2567 15.1424 15.1424 15.1425 182,947,647
09/04/2567 15.0240 15.0240 15.0241 181,516,266
05/04/2567 14.8276 14.8276 14.8277 179,143,501
04/04/2567 14.8445 14.8445 14.8446 179,347,806
03/04/2567 14.7794 14.7794 14.7795 178,561,802
02/04/2567 14.8717 14.8717 14.8718 179,677,254
01/04/2567 14.8486 14.8486 14.8487 179,397,224
29/03/2567 14.7968 14.7968 14.7969 179,010,624
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.3387
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
14 0.2331 19/03/2567 -
13 0.2331 14/06/2566 26/06/2566
12 0.2876 05/08/2565 -
11 0.4500 03/02/2560 -
10 0.4949 08/02/2559 17/02/2559
9 0.4700 29/01/2558 09/02/2558
8 0.5000 09/07/2557 18/07/2557
7 2.5000 25/03/2556 03/04/2556
6 1.5000 16/03/2555 26/03/2555
5 1.5000 29/04/2554 11/05/2554
  Total Records : 14
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง