ASP-IHEALTH
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6609
-0.3082
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6609
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8068
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-IHEALTH -2.57% -9.02% -7.23% 13.93% -8.21% -12.60% 3.74% 3.07%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-IHEALTH
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.80%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.35%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.55%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.40% - - -
2566 0.27% 7.25% -12.81% 12.83%
2565 -18.35% -16.99% 7.55% 9.28%
2564 -5.13% 3.97% -3.85% -8.85%
2563 -7.46% 32.55% 9.01% 24.80%
2562 - -0.39% -9.69% 17.70%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 11.6609 11.6609 11.8068 189,128,272
24/04/2567 11.9691 11.9691 12.1188 194,096,372
23/04/2567 11.9936 11.9936 12.1436 194,663,910
22/04/2567 11.7323 11.7323 11.8791 190,416,871
19/04/2567 11.6802 11.6802 11.8263 189,573,392
18/04/2567 11.7774 11.7774 11.9247 191,149,067
17/04/2567 11.8960 11.8960 12.0448 193,181,651
11/04/2567 12.5985 12.5985 12.7561 204,586,173
10/04/2567 12.5832 12.5832 12.7406 204,466,028
09/04/2567 12.7785 12.7785 12.9383 207,900,880
04/04/2567 12.6245 12.6245 12.7824 205,646,419
03/04/2567 12.5887 12.5887 12.7462 204,963,697
02/04/2567 12.6558 12.6558 12.8141 206,125,242
01/04/2567 13.0552 - - 212,630,841
27/03/2567 12.9219 12.9219 13.0835 210,520,581
26/03/2567 12.8242 12.8242 12.9846 208,931,520
25/03/2567 12.8174 12.8174 12.9777 208,661,914
22/03/2567 12.8226 12.8226 12.9830 208,745,859
21/03/2567 13.0364 13.0364 13.1995 212,229,183
20/03/2567 12.9003 12.9003 13.0617 210,062,715
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง