ASP-EUPROP
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.7091
0.1653
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7091
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.8398
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-EUPROP 1.93% -2.15% -2.02% 21.07% 5.48% -9.15% -4.53% -1.57%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EUPROP
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.78%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-36.90%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.82%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.26%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.96% - - -
2566 -4.19% -5.09% 1.38% 20.17%
2565 -6.71% -22.77% -16.86% 5.34%
2564 -2.04% 10.82% 0.42% 9.91%
2563 -22.77% 5.62% 4.22% 6.72%
2562 15.31% -4.35% 7.92% 8.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 8.7091 8.7091 8.8398 33,589,714
25/04/2567 8.5438 8.5438 8.6721 32,951,380
24/04/2567 8.6094 8.6094 8.7386 33,204,142
23/04/2567 8.7621 8.7621 8.8936 34,793,234
22/04/2567 8.6577 8.6577 8.7877 34,378,488
19/04/2567 8.5755 8.5755 8.7042 34,052,089
18/04/2567 8.5107 8.5107 8.6385 33,795,072
17/04/2567 8.3976 8.3976 8.5237 33,335,928
11/04/2567 8.5646 8.5646 8.6932 33,959,565
10/04/2567 8.5673 8.5673 8.6959 33,970,318
09/04/2567 8.6897 8.6897 8.8201 34,455,555
05/04/2567 8.6310 8.6310 8.7606 34,222,618
04/04/2567 8.7643 8.7643 8.8959 34,741,400
03/04/2567 8.7109 8.7109 8.8417 34,529,824
02/04/2567 8.7704 8.7704 8.9021 34,714,450
01/04/2567 9.0090 - - 35,658,797
29/03/2567 9.0075 - - 35,653,012
28/03/2567 8.9874 8.9874 9.1223 35,408,317
27/03/2567 8.9401 8.9401 9.0743 35,221,973
26/03/2567 8.9006 8.9006 9.0342 24,839,605
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง