ASP
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
17.3471
0.0010
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.3471
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.3472
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP 0.01% 0.18% 0.53% 1.03% 1.75% 0.85% 0.88% 1.09%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.34%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.43%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.53% - - -
2566 0.18% 0.30% 0.36% 0.47%
2565 0.07% 0.08% 0.06% 0.13%
2564 0.17% 0.07% 0.10% 0.09%
2563 0.66% 0.10% 0.14% 0.22%
2562 0.36% 0.41% 0.38% 0.29%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 17.3471 17.3471 17.3472 609,985,550
24/04/2567 17.3461 17.3461 17.3462 609,822,073
23/04/2567 17.3450 17.3450 17.3451 609,835,370
22/04/2567 17.3439 17.3439 17.3440 609,823,008
19/04/2567 17.3404 17.3404 17.3405 602,180,543
18/04/2567 17.3394 17.3394 17.3395 602,143,653
17/04/2567 17.3382 17.3382 17.3383 603,968,731
11/04/2567 17.3319 17.3319 17.3320 644,801,686
10/04/2567 17.3315 17.3315 17.3316 644,786,498
09/04/2567 17.3309 17.3309 17.3310 604,750,950
05/04/2567 17.3271 17.3271 17.3272 607,413,470
04/04/2567 17.3260 17.3260 17.3261 606,267,671
03/04/2567 17.3250 17.3250 17.3251 617,447,943
02/04/2567 17.3241 17.3241 17.3242 616,589,143
01/04/2567 17.3230 17.3230 17.3231 616,696,179
29/03/2567 17.3199 17.3199 17.3200 616,584,801
28/03/2567 17.3188 17.3188 17.3189 618,316,878
27/03/2567 17.3178 17.3178 17.3179 624,192,789
26/03/2567 17.3168 17.3168 17.3169 604,113,967
25/03/2567 17.3158 17.3158 17.3159 604,177,299
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง