ASP-FIXED 6M1
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3359
0.0016
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3359
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3360
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FIXED 6M1 0.02% 0.23% 0.69% 1.38% 2.46% - - 2.23%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FIXED 6M1
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.70% - - -
2566 0.46% 0.41% 0.59% 0.62%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.3359 10.3359 10.3360 393,150,972
30/04/2567 10.3343 - - 393,090,457
29/04/2567 10.3335 - - 393,060,208
26/04/2567 10.3311 - - 392,969,502
25/04/2567 10.3303 - - 392,939,278
24/04/2567 10.3295 - - 392,909,063
23/04/2567 10.3287 - - 392,878,853
22/04/2567 10.3279 - - 392,848,648
19/04/2567 10.3255 - - 392,758,076
18/04/2567 10.3247 - - 392,727,897
17/04/2567 10.3239 - - 392,697,724
11/04/2567 10.3192 - - 392,516,829
10/04/2567 10.3184 - - 392,486,702
09/04/2567 10.3176 - - 392,456,579
05/04/2567 10.3144 - - 392,336,155
04/04/2567 10.3136 - - 392,306,065
03/04/2567 10.3129 - - 392,275,980
02/04/2567 10.3121 - - 392,245,901
01/04/2567 10.3113 - - 392,215,830
29/03/2567 10.3089 - - 392,125,652
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง