ASP-AIF1
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6097
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-AIF1 0.01% 0.14% 0.60% 1.26% 2.36% 1.68% 1.69% 0.91%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-AIF1
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.02%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.23%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.39%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.70%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.96%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.69% - - -
2566 0.44% 0.39% 0.59% 0.58%
2565 0.26% 0.28% 0.31% 0.38%
2564 0.31% 0.36% 0.39% 0.31%
2563 0.66% 0.33% 0.37% 0.33%
2562 0.51% 0.49% 0.52% 0.43%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 11.6097 - - 591,809,544
24/04/2567 11.6089 - - 591,766,054
23/04/2567 11.6082 - - 591,731,354
22/04/2567 11.6081 - - 591,724,367
19/04/2567 11.6076 - - 591,700,348
18/04/2567 11.6076 11.6076 11.6077 662,968,190
17/04/2567 11.6072 - - 662,945,200
11/04/2567 11.6047 - - 662,799,118
10/04/2567 11.6042 - - 662,774,790
09/04/2567 11.6038 - - 662,750,475
05/04/2567 11.6021 - - 662,653,349
04/04/2567 11.6017 - - 662,629,084
03/04/2567 11.6008 - - 662,578,833
02/04/2567 11.5999 - - 662,528,588
01/04/2567 11.5991 - - 662,478,355
29/03/2567 11.5964 - - 662,327,717
28/03/2567 11.5955 - - 662,277,520
27/03/2567 11.5947 - - 662,227,436
26/03/2567 11.5938 - - 662,177,260
25/03/2567 11.5929 - - 662,127,122
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง