ASP-FFPLUSR
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2346
0.0116
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2346
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2347
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FFPLUSR 0.13% -0.09% 0.68% 2.56% -1.97% -0.92% 0.72% -1.12%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FFPLUSR
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.84%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.80%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.84%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.30%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.30%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.15% - - -
2566 -0.31% -0.99% -3.00% 1.49%
2565 0.75% -0.57% -2.16% 0.19%
2564 -0.23% 0.53% 0.82% -0.28%
2563 0.68% 1.24% 1.12% 1.20%
2562 4.21% 1.69% 0.36% 0.89%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 9.2346 9.2346 9.2347 77,994,111
02/05/2567 9.2230 9.2230 9.2231 77,896,493
30/04/2567 9.2031 9.2031 9.2032 77,728,168
29/04/2567 9.2211 9.2211 9.2212 77,880,158
26/04/2567 9.2149 9.2149 9.2150 77,828,418
25/04/2567 9.2122 9.2122 9.2123 78,065,089
24/04/2567 9.2199 9.2199 9.2200 78,130,820
23/04/2567 9.2256 9.2256 9.2257 78,179,168
22/04/2567 9.2218 9.2218 9.2219 78,144,167
19/04/2567 9.2191 9.2191 9.2192 78,120,920
18/04/2567 9.2143 9.2143 9.2144 78,079,812
17/04/2567 9.2183 9.2183 9.2184 78,114,062
11/04/2567 9.2231 9.2231 9.2232 78,154,949
10/04/2567 9.2285 9.2285 9.2286 78,190,460
09/04/2567 9.2523 9.2523 9.2524 78,187,931
05/04/2567 9.2489 9.2489 9.2490 78,159,870
04/04/2567 9.2512 9.2512 9.2513 78,178,554
03/04/2567 9.2427 9.2427 9.2428 78,089,526
02/04/2567 9.2384 9.2384 9.2385 78,053,244
01/04/2567 9.2446 - - 78,105,850
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง